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蓝色婚纱七成仓低估值成长股,耐心守候(二)-晶华量化工作室

2014-07-15 全部文章 183
七成仓低估值成长股,耐心守候(二)-晶华量化工作室


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七成仓低估值成长股,耐心守候(二)
2017年6月29日(周四)复盘笔记 小熊苗苗

一、晶华观市
1、重复,三季度乐观。预计A股整体继续保持业绩增长,细分行业的龙头公司受益明显。传统经济中,由于供给侧改革导致行业出清,规模较大的公司受益于市场集中,特别是资源类公司有望大幅度改善,有色(特别是小金属)值得注意;新经济中,技术领先且规模中等的公司有高增长潜力,在消费结构升级的背景下,娱乐、医药、教育等具有明显的比较优势,目前的估值低于中位数且机构低配,未来的潜力不容忽视;高科技公司中,AI已经略有表现,VR/AR等消费电子、5G、OLED预计也将陆续跟上。但是王琼茶艺,一定要注重业绩(或业绩预期)和估值幻生之手,而绝不能只是空炒概念,须知,当前的主流机构不会简单地炒概念交城中学。
2、半年度的资金回笼压力已经释放,市场并不缺钱,七月是拿货和持仓的时候,同时,政策压力减缓,只待风起。
3、进入下半年青田人才网,机构很可能换仓,出一些获利的大票然后换到低估值成长股,所以七仔爱地球,七月初仍有可能出现小幅度下调压力,但那是吃货的机会。
二、指数分析
沪深300(399300)
五连阳上破3600之后的回调,如能回落至3500附近则是买点。预计夏夷则,七月份就会出现二线绩优股的半年报行情,同时“漂亮50”有利好兑现后回落的风险。稳妥起见,继续玩低估值成长股。
0626-0630一周技术位预判,压力3729/3688,支撑3613/3487。
中小综指(399101)
11300-11400区域后仍然有回落压力,毕竟,这个区域有估值隘口,并且换手还不够充分,七月可能再次出现大幅度震荡。11200以下则进入吸纳区间蓝色婚纱。
强调,应着眼于有业绩支撑、17-19年动态估值不高的个股圣徒之城,中小板里有黄金,特别是科技制造类和消费升级类。
0626-0630一周技术位预判,压力11473/11355,支撑11059/10866。
创板综指(399102)
老观点白山馆,中期是明确的空头格局,2350-2450区域已经构筑了估值天花板,测试2000只是早晚而已,很有可能以阴跌为主延续至七月中旬。
短线继续大喊如果弹了那就赶紧跑学术猫啊,说得苗苗都累了。
0626-0630一周技术位预判大立科技股吧,压力2426/2388,支撑2319/2272。
深圳次新(399678)
五月尾跌穿了1211的重要支撑后,彻底成了“大漏勺”,1211-1245一带已经成了天花板,反弹上1200就是撤离的时机。
0619-0623一周技术位预判,压力1205/1186,支撑1157/1109。
三、总仓位管理
周四收盘维持七成,如遇回调则只可用部分仓位做短线的“空头T”并尽快拿回筹码,而非战略性抛售。战术上绝不追高,只做低吸和持有。
重复,一大批优质低估值成长股近来相当抗跌或提前完成了筑底动作,密切关注。
四、仓位分配和组合策略(这部分可能是最精彩的)
战略仓,上限三成,二成低估值成长股(中小板为主),一成“国改+粤港澳大湾区”;
战略附加仓,黄光宏上限二成,二成低估值成长股;
游击仓,上限三成,一成OLED、一成通信;
预备队,常规二成,待机刘琳个人资料。
五、结语
1、思路和方法才是职业投资之路的核心,本公众号记录苗苗自己的分析和操作天舒工作室,不分析个股也不荐股陆恩华,观察池所推出的个股也仅仅用于技术交流。
2、本质上是熊市,是熊市,是熊市!六月的反弹也只是熊市中的反弹。
3、职业交易员最多也只能做到用组合和波段战胜熊市。组合内的品种应尽量靠拢政策指引和合理的动态估值预期;维持区间交易的原则。

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